Результат урока: поймете важность грамотного управления капиталом, разберетесь с нюансами, позволяющими контролировать риск во время торговли и увеличивать вероятность получения прибыли.
Ключевые моменты:
Начинающие трейдеры часто думают только о наступлении, совсем забывая о защите: открывают интуитивные сделки и рискуют большими деньгами в надежде, что рынок сразу же пойдет в их сторону.
Без грамотного управления капиталом даже с самым хорошим паттерном входа или умением определять оптимальные зоны для открытия позиции торговля может оказаться убыточной. Поэтому очень важно научиться контролировать свой риск.
Даже если совершать много ошибок, при грамотном управлении капиталом будет сложно вылететь с рынка за считанные недели или месяцы.
Чем меньшими деньгами вы рискуете в одной сделке, тем легче держаться на плаву в тяжелые рыночные периоды.
Стремитесь к тому, чтобы в одной сделке возможные потери не превышали 1% от депозита. При капитале 1 млн рублей это 10 000 рублей. Невысокий риск дает возможность не переживать за каждую сделку.
Чтобы контролировать риск, можно использовать стоп-лоссы.
Стоп-лоссы - это специальные заявки на покупку или продажу, которые выставляются при помощи торгового терминала и позволяют автоматически закрывать позицию при движении цены против нас на определенное расстояние.
Разумно ставить стоп-лосс туда, куда по логике не должна доходить цена. Один из вариантов - ставить стоп-лосс за объем - область, в которой совершалось большое количество сделок.
Размер стоп-лосса - это расстояние в рублях от точки, в которой вы собираетесь открывать позицию, до уровня, при достижении которого позиция будет закрываться.
Для того, чтобы определить, какое количество акций можно приобрести в соотвествии с заданным уровнем риска, необходимо допустимый риск на сделку поделить на размер стоп-лосса.
Работа без стоп-лоссов – крайне агрессивный вид трейдинга, который часто приводит к потерям. Особенно у тех, кто только начинает торговать.
Любой заработок на бирже не обязательно формируется при помощи всего лишь одной сделки. Не обязательно гнаться за тем, чтобы каждая сделка закрывалась в плюс.
Стремитесь к хорошему соотношению риск-доходность. Хорошее соотношение риск-доходность - это когда потенциальная прибыль (которую мы можем получить при отработке торговой идеи) в несколько раз превышает потенциальный убыток.
Деньги в трейдинге делаются не потому, что совершаются только прибыльные сделки, а потому, что убытки, которые мы фиксируем, значительно меньше тех прибылей, которые мы получаем.
Не открывайте сделки, в которых размер стоп-лосса равен размеру потенциальной прибыли. Это намного более сложные в реализации идеи.
Очень важно научиться определять объективные цели движения, потому что именно закрытие позиции главным образом влияет на торговые результаты.
Наиболее простая и понятная цель - это уровень разворота на дневном графике (уровень, с которого началась коррекция).