Результат урока: разберетесь с наиболее популярными методами анализа рынка и поймете, какой из них является более предпочтительным для трейдинга.
Несколько слов про классические технические индикаторы, которые очень распространены среди начинающих трейдеров. Пример таких индикаторов вы можете видеть ниже.
Практически все, запуская в первый раз торговый терминал, сразу же начинают строить различные MACD, стохастики, RSI и т.д. Происходит это, потому что именно о них чаще всего рассказывают в книгах и на различных бесплатных вебинарах.
Хочу немного прояснить ситуацию. Идея в том, что практически все технические индикаторы – это производное от цены, т.е. это определенные математические формулы, которые лишь преобразуют биржевые данные. Соответственно, основная проблема индикаторов заключается в том, что они очень часто запаздывают.
Кроме этого в основе методов прогнозирования движения цены, на мой взгляд, должны лежать такие вещи, которые показывают реальные спрос и предложение. Заход же, например, стохастика в зону перекупленности или перепроданности не несет в себе практически никакой информации о реальном положении покупателей или продавцов на рынке.
Поэтому, чтобы не забивать себе голову, концентрируйтесь на анализе графиков, анализе финансовых показателей и анализе объема торговом, о котором мы поговорим в следующих уроках.
Ключевые моменты:
Существует 2 наиболее популярных метода анализа рынка: фундаментальный и технический анализ.
Приверженцы фундаментального анализа считают, что ценами всех торгуемых на бирже инструментов движут макроэкономические показатели, новости, финансовые показатели компаний.
Анализ финансовых показателей компании позволяет определять внутреннюю стоимость актива, оценивать привлекательность компании. Это дает возможность находить акции, которые с высокой вероятностью будут двигаться лучше остальных и могут показывать более высокую доходность.
Принятие торговых решений о покупке или продаже исключительно на анализе новостей - не самое лучший вариант. Основная причина в том, что реакция на новость может быть абсолютно непредсказуемой.
Еще одна причина в том, что многие крупные игроки (банки, фонды, инвестиционные компании) часто используют новости для того, чтобы купить или продать большой объем активов. А значит, ценами могут манипулировать в своих интересах.
Приверженцы технического анализа считают, что график уже включает в себя все новости, все ожидания трейдеров, различные фундаментальные показатели и т.д. Все эти данные сводятся к появлению рыночной цены, которую можно видеть в торговом терминале или мобильной приложении.
Из-за большей наглядности и лёгкости восприятия графики пользуются огромной популярностью среди трейдеров. Гораздо проще посмотреть на график, чем анализировать поток цифр в финансовой отчетности.
Самым распространенным видом графика является свечной график.
Временной интервал, используемый для группировки котировок при построении ценового графика, называется таймфреймом.
Очень часто решения об открытии/закрытии позиций основываются на том, как вела себя цена в прошлом. Текущие и прошлые значения цен связаны друг другом.
Анализируя движения торгуемых инструментов в прошлом, можно находить определенные закономерности (графические модели или, так называемые, паттерны), которые могут повторяться в будущем при аналогичных условиях.
Паттерны выступают в роли спускового крючка для открытия или закрытия позиций.
При торговле важно комбинировать и фундаментальный и технический подход.
Фундаментальный анализ помогает определить наиболее сильные компании в ближайшие 3-5 лет. Технический анализ помогает покупать акции сильных компаний в подходящее время.
Полезные ссылки:
Видео "Индикаторы в трейдинге. Использовать или нет?". Смотреть >>