Результат урока: поймете, как рынки разворачиваются, заложите фундамент, позволяющий в дальнейшем определять более оптимальные места для открытия позиций.
Ключевые моменты:
- Если график акций компании из года в год демонстрирует положительную динамику, то существует высокая вероятность продолжения этой тенденции.
- Соответственно, любая коррекция рано или поздно выкупается, и цена продолжает расти. Особенно это касается фундаментально сильных компаний.
- Неопытные или недисциплинированные трейдеры часто работают против этого закона, поступая во время коррекционных движений нерационально. Думая, что рынок продолжит снижаться, вместо того, чтобы покупать, они на эмоциях начинают открывать короткие продажи. В итоге, теряют деньги.
- Осведомленные и опытные участники рынка действуют, как правило, от обратного. Вместо того, чтобы продавать, когда все паникуют, они покупают.
- Подобную стратегию часто применяют крупные игроки: хедж-фонды, банки, инвестиционные компании и т.д. Им необходимо покупать большие объемы акций. А выгоднее всего это делать во время паники, когда другие участники рынка активно продают.
- Зная базовые принципы и действуя дисциплинированно, ничто не мешаем нам поступать аналогичным образом и зарабатывать на этом.
- Чем сильнее цена падает, тем меньше остается желающих продать акции компании и тем больше возникает желающих купить акции.
- Цена останавливается, когда на каком-то определенном уровне встречный спрос становится равен предложению.
- Цена после коррекции разворачивается и начинает расти, потому что с каждым движением вверх желающих покупать становится всё больше и больше: 1) покупают те, кто неверно оценили ситуацию и продавали во время снижения, 2) те, кто не успели поймать дно рынка, но желают поучаствовать в росте, 3) те, кто продолжают продавать во время роста, но затем закрывают позиции с убытком и сразу начинают покупать, 4) дополнительные покупки совершают те, кто открывали свои позиции, когда цена только останавливалась.
- Для того, чтобы зарабатывать, необходимо действовать наоборот.
- Если цена падает, не нужно под влиянием эмоций открывать короткие позиции.
- Если цена уже длительный период времени растет, не нужно под влиянием эмоций открывать длинные позиции.
- Анализируя участки, где было совершено большое количество сделок, можно находить места, в которых цена разворачивается. Участки с большим количеством сделок можно видеть при помощи анализа объема.
